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3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 14.70 % 0.83 % 21.33 % 1.04 % - 6.63 % - 0.21 % 过 去六个月 38.59 % 1.12 % 28.94 % 1.01 % 9.65 % 0.11 % 过去一年 59.92 % 1.40 % 32.87 % 1.19 % 27

日期:2020-04-10 19:58:39 来源:

其中期 末可供分配 利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数 ,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,。

计入费用后实际收益水 平要低于所列数字, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的 已实现部分 ,398.62 681,334.62 - 116,691,607。

486。

883.18 期末可供分配基金份额利润 0.2714 - 0.2050 期末基金资产净值 234。

929.07 本期利润 267,061,486, 3.1.1 期间数据和指标 2019年 2018 年 6 月 15 日(基金合同生 效日)至 2018 年 12 月 31 日 本期已实现收益 180,172,33 1.93 - 185,481.25 期末基金份额净值 1.2714 0.7950 3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 基金份额累计净值增长率 27.14 % - 20.50 % 注 : 1 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,691.32 - 175, 3 、期末可供分配基金份额利润 = 期末可供分配利润÷期末基金份额总额。

3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 14.70 % 0.83 % 21.33 % 1.04 % - 6.63 % - 0.21 % 过 去六个月 38.59 % 1.12 % 28.94 % 1.01 % 9.65 % 0.11 % 过去一年 59.92 % 1.40 % 32.87 % 1.19 % 27.05 % 0.21 % 自基金合同 生效起至今 27.14 % 1.41 % 3.30 % 1.28 % 23.84 % 0.13 % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 CN_50130000_005668_FB010010_20200002.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj.jpg 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 CN_50130000_005668_FB010010_20200002.BJJGWSNMNDJZZZLJYTQYJBJJZDSYLBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj.jpg,149, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配 利润(已实现部分扣除未实现部分), 2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额。

867.95 加权平均基金份额本期利润 0.5188 - 0.2079 本期加权平均净值利润率 54.34 % - 23.87 % 本期基金份额净值增长率 59.92 % - 20.50 % 3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 期末可供分配利润 50, 如果期末未分配利润的未实现部分为负数 , CFi.CN讯:融通新能源汽车主题精选灵活配置混合 (基金代码:005668)公布 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告摘要,105。

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