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[快讯]融通通昊定期开放债券公布年报 收益为5.25%

日期:2020-04-10 21:42:35 来源:

则期末可供分配利润的金额为期末未分配 利润(已实现部分扣除未实现部分),596。

如果期末未分配利润的未实现部分为负数 ,722.41 63, 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年年度报告,。

343.66 本期利润 52,上述指标计算不再分转型前后,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的 已实现部分,696, 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值 增长率标 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①-③②-④ 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年年度报告 准差② ④ 过去三个月 1.09% 0.02% 0.61% 0.04% 0.48% -0.02% 过去六个月 2.43% 0.02% 1.07% 0.04% 1.36% -0.02% 过去一年 5.25% 0.05% 1.31% 0.05% 3.94% 0.00% 自基金合同 生效起至今 11.95% 0.06% 4.47% 0.06% 7.48% 0.00% 注:本基金由“融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金”转型而来,248.08 期末基金份额净值 1.0124 1.0201 3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 基金份额累计净值增长率 11.95% 6.36% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用。

其中期末可供分配 利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数 ,899,899,523,254.59 期末可供分配基金份额利润 0.0048 0.0031 期末基金资产净值 1,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额 ,444,023,因本基金转型前后投资目 标、投资范围、投资策略及业绩比较基准等均与转型前相同。

697,030,205.08 加权平均基金份额本期利润 0.0523 0.0631 本期加权平均净值利润率 5.12% 6.20% 本期基金份额净值增长率 5.25% 6.36% 3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 期末可供分配利润 4,275.38 3,原“融通通昊定期 开放债券型发起式证券投资基金”的合同生效日为 2018年 4月 17日,577.56 46,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配基金份额利润 =期末可供分配利润÷期末基金份额总额, 3.1.1 期间数据和指标 2019年 2018年 4月 17日(基金合同生效 日)-2018年 12月 31日 本期已实现收益 62,091,030.49 1。

CFi.CN讯:融通通昊定期开放债券 (基金代码:005289)公布 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年年度报告摘要。

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