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则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的 已实现部分

日期:2020-04-10 23:43:19 来源:

309.81 本期利润 5。

3.4 基金净值表现(转型前) 3.4.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ② -④ 过去三个月 1. 01 % 0.05% 0.60 % 0.00% 0. 41 % 0.05% 过去六个月 1. 01 % 0.05% 0.60 % 0.00% 0.41 % 0.05% 过去一年 1. 01 % 0.05% 0.60 % 0.00% 0.41 % 0.05% 过去三年 9.05% 0.09% 6.10% 0.00% 2.95% 0.09% 自基金合同 生效起至今 9.70% 0.08% 8. 29 % 0.00% 1.4 1 % 0.08%, 本期利润为 本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3 、期末可供分配基金份额利润 = 期末可供分配利润÷期末基金份额总额, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配 利润(已实现部分扣除未实现部分)。

069, CFi.CN讯:融通通盈灵活配置混合 (基金代码:002415)公布 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金(原融通通盈保本混合型证券投资基金)2019年年度报告摘要,420.01 36, 3.1.1 期间数据和指标 2019年3月21日(基金合同生效日)-2019年12月31日 本期已实现收益 18,816,转型日期为 2019 年 3 月 21 日 , 4 、 本基金由原融通通盈保本混合型证券投资基金转型而来,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字; 2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额 ,633.91 期末基金份额净值 1.0970 1.086 0 1.0460 3.1.3 累计期末指标 2019年3月20日 2018年末 2017年末 基金份额累计净值增长率 9.70 % 8.60 % 4.60 % 注 : 1 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,613,其中期末可供分配 利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数 ,339.59 29,026,至建仓期结束。

2 、 本基金的建仓期为自合 同生效日起 6 个月,145.88 期末基金份额净值 1.3407 3.1.3 累计期末指标 2019年末 基金份额累计净值增长率 22.22 % 注 : 1 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,918.84 14,084.35 期末可供分配基金份额利润 0.0900 0.0766 0.0463 期末基金资产净值 154,其中期末可供分配 利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数 ,741,未按整个自然年度进行折算,008,695,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字; 2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额 ,。

330,266.00 25。

807,582.29 20,312.10 加权平均基金份额本期利润 0.2 69 0 本期加权平均净值利润率 22.27 % 本期基金份额净值增长率 22.22 % 3.1.2 期末数据和指标 2019年末 期末可供分配利润 31,491,495,463.38 658,至报告期末基金转型未满 1 年,各项资产配置比例符合合同约 定, 3.3 基金净值表现(转型后) 3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率 标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.41% 0.36% 3.99% 0.37% 4.42% - 0.01% 过去六个月 17.00% 0.69% 4.16% 0.43% 12.84% 0.26% 自基金合同 生效起至今 22.22% 0.58% 4.20% 0.57% 18.02% 0.01% 3.3.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 CN_50130000_002415_FB020010_20200002.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.ZXH.0.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj.jpg 注 : 1 、 本基金转型后的基金合同生效日为 2019 年 3 月 21 日,806.23 期末可供分配基金份额利润 0.2595 期末基金资产净值 164, 转型当年按实际存续期计算,905,167,71 3.92 加权平均基金份额本期利润 0.0113 0.0396 0.0401 本期加权平均净值利润率 1.03 % 3.72% 3.92 % 本期基金份额净值增长率 1.01 % 3.82% 3.98 % 3.1.2 期末数据和指标 2019年3月20日 2018年末 2017年末 期末可供分配利润 12,740.73 本期利润 28,24 8, 3.2 主要会计数据和财务指标(转型前) 金额 单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2019年1月1日-2019年3 月20日 2018年 2017年 本期已实现收益 4, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3 、期末可供分配基金份额利润 = 期末可供分配利润÷期末基金份额总额, 3.3.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 CN_50130000_002415_FB020010_20200002.BJJGWSNMNDJZZZLJYTQYJBJJZDSYLBJTuMingCheng.ZXH.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj.jpg 注 : “融通通盈灵活配置混合型证券投资基金”由原“融通通盈保本混合型证券投资基金”转 型而来, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的 已实现部分 ,873, 如果期末未分配利润的未实现部分为负数 ,652,977.02 514, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的 已实现部分 ,上表中合同生效日为转型后本基 金起始运作日 , 如果期末未分配利润的未实现部分为负数 , 则期 末可供分配利润的金额为期末未分配 利润(已实现部分扣除未实现部分)。

630.79 30。

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